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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 741.00 | 30 386.00 | 2 355.00 | 32 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 326.00 | 1 143.00 | 14 183.00 | 15 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 098.00 | 142 530.00 | 36 568.00 | 179 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
BN En cours de production de biens | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 378.00 | 3 720.00 | 152 658.00 | 156 378.00 |
BZ Autres créances | 770 410.00 | | 770 410.00 | 770 410.00 |
CF Disponibilités | 483 175.00 | | 483 175.00 | 483 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 037.00 | 3 720.00 | 1 540 317.00 | 1 544 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 136.00 | 146 250.00 | 1 576 886.00 | 1 723 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 252 383.00 | | | 252 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 076.00 | | | -57 076.00 |
DL TOTAL (I) | 625 407.00 | | | 625 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 525.00 | | | 260 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 165.00 | | | 376 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
EA Autres dettes | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 479.00 | | | 951 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 886.00 | | | 1 576 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 479.00 | | | 691 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 319.00 | 70 426.00 | 835 745.00 | 765 319.00 |
FG Production vendue services | 56 541.00 | 2 207.00 | 58 748.00 | 56 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 860.00 | 72 633.00 | 894 494.00 | 821 860.00 |
FM Production stockée | | | -8 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 815.00 | | | 898 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 892.00 | | | 955 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 076.00 | | | -57 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 863.00 | | 15 235.00 | 163 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 833.00 | | 15 235.00 | 143 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 001.00 | 2 528.00 | | 140 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 001.00 | 2 528.00 | | 140 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 914.00 | 151 914.00 | | 151 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VC Groupe et associés | 703 063.00 | 703 063.00 | | 703 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 108.00 | 108.00 | 260 000.00 | 260 108.00 |
VI Groupe et associés | 376 165.00 | 376 165.00 | | 376 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 058.00 | 927 028.00 | 30.00 | 927 058.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 479.00 | 691 479.00 | 260 000.00 | 951 479.00 |