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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 741.00 | 28 909.00 | 3 832.00 | 32 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 863.00 | 140 001.00 | 23 862.00 | 163 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 830.00 | | 128 830.00 | 128 830.00 |
BN En cours de production de biens | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 478.00 | 3 720.00 | 126 758.00 | 130 478.00 |
BZ Autres créances | 744 373.00 | | 744 373.00 | 744 373.00 |
CF Disponibilités | 212 178.00 | | 212 178.00 | 212 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 596.00 | 3 720.00 | 1 287 876.00 | 1 291 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 459.00 | 143 721.00 | 1 311 738.00 | 1 455 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 214 117.00 | | | 214 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
DL TOTAL (I) | 682 483.00 | | | 682 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 690.00 | | | 395 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 254.00 | | | 629 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 738.00 | | | 1 311 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 254.00 | | | 629 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 316.00 | 51 522.00 | 1 062 839.00 | 1 011 316.00 |
FG Production vendue services | 134 391.00 | 1 769.00 | 136 160.00 | 134 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 708.00 | 53 291.00 | 1 198 999.00 | 1 145 708.00 |
FM Production stockée | | | -101 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 175.00 | | | 1 109 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 908.00 | | | 1 070 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 264.00 | | | 183 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 401.00 | 163 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 401.00 | 143 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 234.00 | | | 163 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 818.00 | 2 583.00 | 19 401.00 | 156 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 818.00 | 2 583.00 | 19 401.00 | 156 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VC Groupe et associés | 697 253.00 | 697 253.00 | | 697 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 395 690.00 | 395 690.00 | | 395 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 949.00 | 876 919.00 | 30.00 | 876 949.00 |
VW T.V.A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 254.00 | 629 254.00 | | 629 254.00 |