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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 741.00 | 23 742.00 | 8 998.00 | 32 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 264.00 | 154 235.00 | 29 028.00 | 183 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 834.00 | | 135 834.00 | 135 834.00 |
BN En cours de production de biens | 183 305.00 | | 183 305.00 | 183 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 012.00 | | 214 012.00 | 214 012.00 |
BZ Autres créances | 524 845.00 | | 524 845.00 | 524 845.00 |
CF Disponibilités | 210 176.00 | | 210 176.00 | 210 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 311.00 | | 1 273 311.00 | 1 273 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 575.00 | 154 235.00 | 1 302 340.00 | 1 456 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
DL TOTAL (I) | 585 244.00 | | | 585 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 228.00 | | | 240 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 045.00 | | | 228 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 483.00 | | | 160 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 095.00 | | | 717 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 340.00 | | | 1 302 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 895.00 | | | 712 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 047.00 | 125 844.00 | 1 099 891.00 | 974 047.00 |
FG Production vendue services | 184 506.00 | 2 759.00 | 187 266.00 | 184 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 553.00 | 128 604.00 | 1 287 157.00 | 1 158 553.00 |
FM Production stockée | | | -130 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 728.00 | | | 1 190 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 669.00 | | | 1 178 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 381.00 | | 5 882.00 | 177 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 351.00 | | 5 882.00 | 157 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 948.00 | 5 286.00 | | 148 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 948.00 | 5 286.00 | | 148 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 045.00 | 228 045.00 | | 228 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 483.00 | 160 483.00 | | 160 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 214 012.00 | | | 214 012.00 |
VB T. V. A. | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VC Groupe et associés | 470 455.00 | | | 470 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 240 228.00 | 240 228.00 | | 240 228.00 |
VP Divers | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 084.00 | 742 084.00 | | 742 084.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 895.00 | 712 895.00 | | 712 895.00 |