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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 741.00 | 31 009.00 | 1 732.00 | 32 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 736.00 | 4 458.00 | 13 277.00 | 17 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 507.00 | 146 468.00 | 35 039.00 | 181 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
BN En cours de production de biens | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 313.00 | 3 682.00 | 272 630.00 | 276 313.00 |
BZ Autres créances | 419 916.00 | | 419 916.00 | 419 916.00 |
CF Disponibilités | 441 840.00 | | 441 840.00 | 441 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 948.00 | 3 682.00 | 1 260 265.00 | 1 263 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 456.00 | 150 150.00 | 1 295 305.00 | 1 445 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 195 307.00 | | | 195 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 887.00 | | | -26 887.00 |
DL TOTAL (I) | 598 519.00 | | | 598 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 468.00 | | | 260 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 412.00 | | | 165 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 948.00 | | | 80 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 333.00 | | | 189 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 785.00 | | | 696 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 305.00 | | | 1 295 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 892.00 | | | 462 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 191.00 | 81 823.00 | 948 014.00 | 866 191.00 |
FD Production vendue biens | | 124.00 | 124.00 | |
FG Production vendue services | 42 577.00 | 2 171.00 | 44 748.00 | 42 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 768.00 | 84 119.00 | 992 887.00 | 908 768.00 |
FM Production stockée | | | -7 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -410.00 | | | -410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 115.00 | | | 994 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 002.00 | | | 1 021 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 887.00 | | | -26 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 098.00 | | 2 409.00 | 179 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 068.00 | | 2 409.00 | 159 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 530.00 | 3 937.00 | | 142 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 530.00 | 3 937.00 | | 142 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | | 37.00 | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | 37.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | | 37.00 | 3 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 412.00 | 165 412.00 | | 165 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 333.00 | 189 333.00 | | 189 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 271 894.00 | 271 894.00 | | 271 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VC Groupe et associés | 406 054.00 | 406 054.00 | | 406 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 26 730.00 | 233 269.00 | 260 000.00 |
VP Divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 099.00 | 699 069.00 | 30.00 | 699 099.00 |
VW T.V.A. | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 161.00 | 462 892.00 | 233 269.00 | 696 161.00 |