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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 100.00 | 66 213.00 | 143 887.00 | 210 100.00 |
AH Fonds commercial | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
AP Constructions | 91 949.00 | 57 990.00 | 33 958.00 | 91 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 616.00 | 21 613.00 | 3 003.00 | 24 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 614.00 | 37 619.00 | 42 995.00 | 80 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 791.00 | 183 436.00 | 314 355.00 | 497 791.00 |
BT Marchandises | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
BZ Autres créances | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CF Disponibilités | 170 934.00 | | 170 934.00 | 170 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 285.00 | | 251 285.00 | 251 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 076.00 | 183 436.00 | 565 640.00 | 749 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 170.00 | | | 88 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
DL TOTAL (I) | 211 800.00 | | | 211 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 518.00 | | | 222 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 840.00 | | | 353 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 640.00 | | | 565 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 315.00 | | | 159 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 903.00 | | 1 386 903.00 | 1 386 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 903.00 | | 1 386 903.00 | 1 386 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 311.00 | | | 1 399 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 932.00 | | | 1 283 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 374.00 | | 2 417.00 | 495 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 750.00 | | | 297 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 762.00 | | 2 417.00 | 194 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 994.00 | 36 442.00 | | 146 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 031.00 | 12 182.00 | | 54 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 964.00 | 24 259.00 | | 92 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 518.00 | 27 993.00 | 106 546.00 | 222 518.00 |
VI Groupe et associés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 265.00 | 60 403.00 | 1 862.00 | 62 265.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 840.00 | 159 315.00 | 106 546.00 | 353 840.00 |