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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 100.00 | 127 126.00 | 82 974.00 | 210 100.00 |
AH Fonds commercial | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
AP Constructions | 119 016.00 | 88 458.00 | 30 558.00 | 119 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 576.00 | 49 884.00 | 15 692.00 | 65 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 086.00 | 25 244.00 | 59 842.00 | 85 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 686.00 | 290 712.00 | 278 975.00 | 569 686.00 |
BT Marchandises | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BZ Autres créances | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CF Disponibilités | 208 702.00 | | 208 702.00 | 208 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 995.00 | | 297 995.00 | 297 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 682.00 | 290 712.00 | 576 970.00 | 867 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 335.00 | 95 544.00 | | 170 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 779.00 | 139 791.00 | | 87 779.00 |
DL TOTAL (I) | 266 363.00 | 243 585.00 | | 266 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 198.00 | 228 347.00 | | 189 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | 23 119.00 | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 509.00 | 86 418.00 | | 71 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 354.00 | 92 873.00 | | 45 354.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 606.00 | 431 185.00 | | 310 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 970.00 | 674 770.00 | | 576 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 156.00 | 280 720.00 | | 179 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 260.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 653 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 205.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 5.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 34 463.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 505.00 | 34 468.00 | | 13 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 153.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 983.00 | 153.00 | | 20 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 478.00 | 34 316.00 | | -7 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 684.00 | 47 516.00 | | 25 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 107.00 | 1 711 615.00 | | 1 673 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 329.00 | 1 571 824.00 | | 1 585 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 779.00 | 139 791.00 | | 87 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 308.00 | | 44 194.00 | 560 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816.00 | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 816.00 | 569 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 269 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 750.00 | | | 297 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 484.00 | | 44 194.00 | 259 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 300.00 | 44 205.00 | 13 793.00 | 260 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 943.00 | 12 182.00 | | 114 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 357.00 | 32 023.00 | 13 793.00 | 145 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 198.00 | 57 748.00 | 131 450.00 | 189 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 799.00 | 59 541.00 | 1 258.00 | 60 799.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 606.00 | 179 156.00 | 131 450.00 | 310 606.00 |