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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 100.00 | 78 396.00 | 131 704.00 | 210 100.00 |
AH Fonds commercial | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
AP Constructions | 78 111.00 | 45 578.00 | 32 533.00 | 78 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 807.00 | 24 617.00 | 13 190.00 | 37 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 587.00 | 50 088.00 | 30 500.00 | 80 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 117.00 | 198 679.00 | 298 438.00 | 497 117.00 |
BT Marchandises | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
BZ Autres créances | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CF Disponibilités | 220 050.00 | | 220 050.00 | 220 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 951.00 | | 279 951.00 | 279 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 068.00 | 198 679.00 | 578 389.00 | 777 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 550.00 | 88 170.00 | | 79 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 951.00 | 115 379.00 | | 131 951.00 |
DL TOTAL (I) | 219 751.00 | 211 800.00 | | 219 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 834.00 | 222 518.00 | | 209 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 068.00 | 20 178.00 | | 13 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 67 091.00 | | 82 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 153.00 | 44 052.00 | | 53 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 638.00 | 353 840.00 | | 358 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 389.00 | 565 640.00 | | 578 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 356.00 | 159 315.00 | | 187 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 360.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 506 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 506 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 7.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 7.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 4.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 759.00 | 42 819.00 | | 47 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 776.00 | 1 399 311.00 | | 1 520 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 825.00 | 1 283 932.00 | | 1 388 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 951.00 | 115 379.00 | | 131 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 791.00 | | 22 743.00 | 497 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 416.00 | 497 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 416.00 | 196 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 750.00 | | | 297 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 179.00 | | 22 743.00 | 197 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 436.00 | 38 659.00 | 23 416.00 | 183 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 213.00 | 12 182.00 | | 66 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 223.00 | 26 477.00 | 23 416.00 | 117 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 834.00 | 38 551.00 | 100 073.00 | 209 834.00 |
VI Groupe et associés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 825.00 | 39 963.00 | 1 862.00 | 41 825.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 638.00 | 187 356.00 | 100 073.00 | 358 638.00 |