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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 100.00 | 90 578.00 | 119 522.00 | 210 100.00 |
AH Fonds commercial | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
AP Constructions | 92 413.00 | 55 307.00 | 37 105.00 | 92 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 837.00 | 29 510.00 | 20 327.00 | 49 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 587.00 | 64 930.00 | 15 657.00 | 80 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 661.00 | 240 326.00 | 283 335.00 | 523 661.00 |
BT Marchandises | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 003.00 | 1 442.00 | 23 562.00 | 25 003.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CF Disponibilités | 196 987.00 | | 196 987.00 | 196 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 948.00 | 1 442.00 | 269 506.00 | 270 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 609.00 | 241 768.00 | 552 841.00 | 794 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 501.00 | 79 550.00 | | 87 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 646.00 | 131 951.00 | | 117 646.00 |
DL TOTAL (I) | 213 397.00 | 219 751.00 | | 213 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 976.00 | 209 834.00 | | 183 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 055.00 | 13 068.00 | | 40 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 762.00 | 82 583.00 | | 80 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 652.00 | 53 153.00 | | 34 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 445.00 | 358 638.00 | | 339 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 841.00 | 578 389.00 | | 552 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 827.00 | 187 356.00 | | 199 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 220.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 913.00 | | 1 485 913.00 | 1 485 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 913.00 | | 1 485 913.00 | 1 485 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 62.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 62.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | 62.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 338.00 | 47 759.00 | | 36 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 260.00 | 1 520 776.00 | | 1 516 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 614.00 | 1 388 825.00 | | 1 398 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 646.00 | 131 951.00 | | 117 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 117.00 | | 26 544.00 | 497 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 750.00 | | | 297 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 505.00 | | 26 332.00 | 196 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | 212.00 | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 679.00 | 41 647.00 | | 198 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 396.00 | 12 182.00 | | 78 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 283.00 | 29 465.00 | | 120 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 976.00 | 44 358.00 | 139 618.00 | 183 976.00 |
VI Groupe et associés | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 690.00 | 53 616.00 | 2 074.00 | 55 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 445.00 | 199 827.00 | 139 618.00 | 339 445.00 |