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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 100.00 | 102 761.00 | 107 339.00 | 210 100.00 |
AH Fonds commercial | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
AP Constructions | 92 413.00 | 65 942.00 | 26 471.00 | 92 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 837.00 | 35 105.00 | 14 732.00 | 49 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 781.00 | 78 514.00 | 32 268.00 | 110 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 855.00 | 282 321.00 | 271 534.00 | 553 855.00 |
BT Marchandises | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 359.00 | 4 912.00 | 31 446.00 | 36 359.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CF Disponibilités | 153 337.00 | | 153 337.00 | 153 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 293.00 | 4 912.00 | 235 381.00 | 240 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 149.00 | 287 234.00 | 506 915.00 | 794 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 147.00 | 87 501.00 | | 95 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 397.00 | 117 646.00 | | 87 397.00 |
DL TOTAL (I) | 190 794.00 | 213 397.00 | | 190 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 991.00 | 183 976.00 | | 167 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 055.00 | 40 055.00 | | 36 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 439.00 | 80 762.00 | | 67 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 636.00 | 34 652.00 | | 44 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 121.00 | 339 445.00 | | 316 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 915.00 | 552 841.00 | | 506 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 528 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 528 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 330.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 330.00 | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 3 444.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 3 444.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | -3 114.00 | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 280.00 | 36 338.00 | | 27 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 737.00 | 1 516 260.00 | | 1 558 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 340.00 | 1 398 614.00 | | 1 471 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 397.00 | 117 646.00 | | 87 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 661.00 | | 32 611.00 | 523 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 553 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 253 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 750.00 | | | 297 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 837.00 | | 32 611.00 | 222 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 326.00 | 44 412.00 | 2 417.00 | 240 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 578.00 | 12 182.00 | | 90 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 748.00 | 32 229.00 | 2 417.00 | 149 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 991.00 | 34 650.00 | 133 341.00 | 167 991.00 |
VI Groupe et associés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 307.00 | 55 233.00 | 2 074.00 | 57 307.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 121.00 | 182 780.00 | 133 341.00 | 316 121.00 |