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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 100.00 | 114 943.00 | 95 157.00 | 210 100.00 |
AH Fonds commercial | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
AP Constructions | 119 016.00 | 78 785.00 | 40 231.00 | 119 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 476.00 | 41 832.00 | 22 644.00 | 64 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 992.00 | 24 741.00 | 51 252.00 | 75 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 308.00 | 260 300.00 | 300 008.00 | 560 308.00 |
BT Marchandises | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 307 968.00 | | 307 968.00 | 307 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 761.00 | | 374 761.00 | 374 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 070.00 | 260 300.00 | 674 770.00 | 935 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 544.00 | 95 147.00 | | 95 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 791.00 | 87 397.00 | | 139 791.00 |
DL TOTAL (I) | 243 585.00 | 190 794.00 | | 243 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 347.00 | 167 991.00 | | 228 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 119.00 | 36 055.00 | | 23 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 418.00 | 67 439.00 | | 86 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 873.00 | 44 636.00 | | 92 873.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 185.00 | 316 121.00 | | 431 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 770.00 | 506 915.00 | | 674 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 720.00 | 182 780.00 | | 280 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 250.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 662 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 463.00 | 2 083.00 | | 34 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 468.00 | 2 095.00 | | 34 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 868.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 868.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 316.00 | 1 227.00 | | 34 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 516.00 | 27 280.00 | | 47 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 615.00 | 1 558 737.00 | | 1 711 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 824.00 | 1 471 340.00 | | 1 571 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 791.00 | 87 397.00 | | 139 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 855.00 | | 72 638.00 | 553 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 185.00 | 560 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 185.00 | 259 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 750.00 | | | 297 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 031.00 | | 72 638.00 | 253 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 321.00 | 44 164.00 | 66 185.00 | 282 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 761.00 | 12 182.00 | | 102 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 561.00 | 31 982.00 | 66 185.00 | 179 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 347.00 | 77 882.00 | 150 465.00 | 228 347.00 |
VI Groupe et associés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 744.00 | 36 670.00 | 2 074.00 | 38 744.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 185.00 | 280 720.00 | 150 465.00 | 431 185.00 |