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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 323.00 | 210 769.00 | 96 553.00 | 307 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 265.00 | 7 862.00 | 7 403.00 | 15 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 251.00 | 220 768.00 | 132 483.00 | 353 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 964.00 | 29 923.00 | 276 041.00 | 305 964.00 |
BZ Autres créances | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
CF Disponibilités | 207 115.00 | | 207 115.00 | 207 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 116.00 | 29 923.00 | 578 193.00 | 608 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 367.00 | 250 690.00 | 710 676.00 | 961 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -13 514.00 | -26 947.00 | | -13 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 490.00 | 13 433.00 | | 40 490.00 |
DL TOTAL (I) | 30 275.00 | -10 214.00 | | 30 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 605.00 | 246 533.00 | | 174 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 68.00 | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 004.00 | 31 836.00 | | 44 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 243.00 | 89 804.00 | | 26 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 168.00 | 362 490.00 | | 162 168.00 |
EA Autres dettes | 272 949.00 | 40 085.00 | | 272 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 401.00 | 770 815.00 | | 680 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 676.00 | 760 601.00 | | 710 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 644.00 | 690 079.00 | | 623 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 994.00 | 155 481.00 | | 147 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 483.00 | | 68 154.00 | 323 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 386.00 | 353 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 186.00 | 322 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 820.00 | | 66 954.00 | 292 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 178.00 | 48 775.00 | 37 186.00 | 209 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 105.00 | 48 712.00 | 37 186.00 | 207 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 523.00 | 8 400.00 | | 21 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 523.00 | 8 400.00 | | 21 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 381.00 | 273 381.00 | | 273 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 743.00 | 392 216.00 | 28 527.00 | 420 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 397.00 | 623 644.00 | 12 754.00 | 636 397.00 |