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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 171.00 | 7.00 | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 193.00 | 47 932.00 | 106 262.00 | 154 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 549.00 | 10 328.00 | 40 222.00 | 50 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 447.00 | 59 431.00 | 179 017.00 | 238 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 769.00 | 19 002.00 | 323 767.00 | 342 769.00 |
BZ Autres créances | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
CF Disponibilités | 208 789.00 | | 208 789.00 | 208 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 994.00 | 19 002.00 | 649 992.00 | 668 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 441.00 | 78 433.00 | 829 009.00 | 907 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
DH Report à nouveau | | -13 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 425.00 | 40 490.00 | | 94 425.00 |
DL TOTAL (I) | 124 700.00 | 30 275.00 | | 124 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 402.00 | 174 605.00 | | 175 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | 432.00 | | 4 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 474.00 | 26 243.00 | | 49 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 491.00 | 162 168.00 | | 177 491.00 |
EA Autres dettes | 253 748.00 | 272 949.00 | | 253 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 308.00 | 680 401.00 | | 704 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 009.00 | 710 676.00 | | 829 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 305.00 | 623 644.00 | | 660 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 648.00 | 147 994.00 | | 162 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 251.00 | | 116 690.00 | 353 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 493.00 | 238 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 293.00 | 204 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 588.00 | | 112 448.00 | 322 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 527.00 | | 4 000.00 | 28 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 768.00 | 70 156.00 | 231 493.00 | 220 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 632.00 | 69 921.00 | 230 293.00 | 218 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 923.00 | | 10 921.00 | 29 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 923.00 | | 10 921.00 | 29 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 938.00 | 257 938.00 | | 257 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 402.00 | 175 402.00 | | 175 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 491.00 | 177 491.00 | | 177 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 601.00 | 485 601.00 | | 485 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 305.00 | 660 305.00 | | 660 305.00 |