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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 669.00 | 501.00 | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 198.00 | 128 093.00 | 137 105.00 | 265 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 660.00 | 10 594.00 | 15 066.00 | 25 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 803.00 | 140 356.00 | 183 448.00 | 323 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 635.00 | | 201 635.00 | 201 635.00 |
BZ Autres créances | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
CF Disponibilités | 104 707.00 | | 104 707.00 | 104 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 825.00 | | 385 825.00 | 385 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 629.00 | 140 356.00 | 569 273.00 | 709 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 158 862.00 | 121 400.00 | | 158 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 120.00 | 37 462.00 | | 66 120.00 |
DL TOTAL (I) | 228 282.00 | 162 162.00 | | 228 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 936.00 | 132 921.00 | | 114 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 547.00 | 5 000.00 | | 55 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 909.00 | 43 274.00 | | 48 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 542.00 | 162 538.00 | | 115 542.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 193 676.00 | | 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 189.00 | 7 372.00 | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 991.00 | 544 781.00 | | 340 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 273.00 | 706 943.00 | | 569 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 991.00 | 383 277.00 | | 340 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 936.00 | 132 921.00 | | 114 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 201.00 | | 86 070.00 | 283 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 608.00 | 30 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 467.00 | 323 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 859.00 | 290 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 648.00 | | 86 070.00 | 245 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 949.00 | 66 895.00 | 16 488.00 | 89 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 411.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 691.00 | 66 484.00 | 16 488.00 | 88 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 898.00 | 274 898.00 | | 274 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 673.00 | 274 898.00 | 30 775.00 | 305 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 991.00 | 340 991.00 | | 340 991.00 |