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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 695.00 | 475.00 | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 872.00 | 68 165.00 | 116 707.00 | 184 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 776.00 | 20 089.00 | 40 688.00 | 60 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 201.00 | 89 949.00 | 193 252.00 | 283 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 405.00 | | 284 405.00 | 284 405.00 |
BZ Autres créances | 64 983.00 | 1 500.00 | 63 483.00 | 64 983.00 |
CF Disponibilités | 137 740.00 | | 137 740.00 | 137 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 191.00 | 1 500.00 | 513 691.00 | 515 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 392.00 | 91 449.00 | 706 943.00 | 798 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 121 400.00 | 26 975.00 | | 121 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 462.00 | 94 425.00 | | 37 462.00 |
DL TOTAL (I) | 162 162.00 | 124 700.00 | | 162 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 921.00 | 175 402.00 | | 132 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4 190.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 274.00 | 49 474.00 | | 43 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 538.00 | 177 291.00 | | 162 538.00 |
EA Autres dettes | 193 676.00 | 249 973.00 | | 193 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 781.00 | 700 333.00 | | 544 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 943.00 | 825 033.00 | | 706 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 277.00 | 444 268.00 | | 383 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 921.00 | 162 648.00 | | 132 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 447.00 | | 69 701.00 | 238 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 35 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 947.00 | 283 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 897.00 | 245 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 742.00 | | 65 803.00 | 204 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 527.00 | | 2 906.00 | 32 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 431.00 | 55 415.00 | 24 897.00 | 59 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 259.00 | 54 891.00 | 24 897.00 | 58 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 002.00 | 1 500.00 | 19 002.00 | 19 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 002.00 | 1 500.00 | 19 002.00 | 19 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 676.00 | 37 172.00 | 161 504.00 | 198 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 538.00 | 162 538.00 | | 162 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 091.00 | 355 208.00 | 36 883.00 | 392 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 781.00 | 383 277.00 | 161 504.00 | 544 781.00 |