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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 013.00 | 166 159.00 | 123 854.00 | 290 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 432.00 | 18 222.00 | 8 209.00 | 26 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 389.00 | 186 551.00 | 162 838.00 | 349 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 531.00 | | 221 531.00 | 221 531.00 |
BZ Autres créances | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
CF Disponibilités | 208 403.00 | | 208 403.00 | 208 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 063.00 | | 515 063.00 | 515 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 452.00 | 186 551.00 | 677 900.00 | 864 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 152 679.00 | 174 982.00 | | 152 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 639.00 | 27 697.00 | | -91 639.00 |
DL TOTAL (I) | 64 340.00 | 205 979.00 | | 64 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 789.00 | 335 509.00 | | 403 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 859.00 | 61 410.00 | | 56 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 526.00 | 39 478.00 | | 55 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 642.00 | 94 580.00 | | 87 642.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 1 126.00 | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 928.00 | 7 957.00 | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 560.00 | 540 060.00 | | 613 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 900.00 | 746 039.00 | | 677 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 150.00 | 135 509.00 | | 123 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 628.00 | 91 655.00 | 130 731.00 | 225 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 130.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 588.00 | 91 524.00 | 130 731.00 | 223 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 789.00 | 156 101.00 | 242 607.00 | 403 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 617.00 | 285 617.00 | | 285 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 392.00 | 285 617.00 | 30 775.00 | 316 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 560.00 | 365 872.00 | 242 607.00 | 613 560.00 |