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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 039.00 | 130.00 | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 676.00 | 208 103.00 | 142 573.00 | 350 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 925.00 | 15 486.00 | 11 440.00 | 26 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 546.00 | 225 628.00 | 184 918.00 | 410 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 242.00 | | 242 242.00 | 242 242.00 |
BZ Autres créances | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
CF Disponibilités | 246 618.00 | | 246 618.00 | 246 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 121.00 | | 561 121.00 | 561 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 667.00 | 225 628.00 | 746 039.00 | 971 667.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 174 982.00 | 158 862.00 | | 174 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 697.00 | 66 120.00 | | 27 697.00 |
DL TOTAL (I) | 205 979.00 | 228 282.00 | | 205 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 509.00 | 114 936.00 | | 335 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 410.00 | 55 547.00 | | 61 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 478.00 | 48 909.00 | | 39 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 580.00 | 115 542.00 | | 94 580.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 867.00 | | 1 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 957.00 | 5 189.00 | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 060.00 | 340 991.00 | | 540 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 039.00 | 569 273.00 | | 746 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 060.00 | 340 991.00 | | 540 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 509.00 | 114 936.00 | | 135 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 803.00 | | 86 743.00 | 323 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 859.00 | | 86 743.00 | 290 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 356.00 | 85 272.00 | | 140 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 371.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 687.00 | 84 901.00 | | 138 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 509.00 | 335 509.00 | | 335 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 516.00 | 304 516.00 | | 304 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 291.00 | 304 516.00 | 30 775.00 | 335 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 060.00 | 540 060.00 | | 540 060.00 |