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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 320.00 | 23 833.00 | 39 487.00 | 63 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 913 418.00 | 23 833.00 | 5 889 585.00 | 5 913 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 715.00 | | 105 715.00 | 105 715.00 |
BZ Autres créances | 3 198 139.00 | | 3 198 139.00 | 3 198 139.00 |
CF Disponibilités | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 647.00 | | 3 338 647.00 | 3 338 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 252 065.00 | 23 833.00 | 9 228 232.00 | 9 252 065.00 |
CU Autres participations | 5 850 098.00 | | 5 850 098.00 | 5 850 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 904.00 | | | 1 833 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
DG Autres réserves | 5 263 523.00 | | | 5 263 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 089.00 | | | 898 089.00 |
DK Provisions réglementées | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DL TOTAL (I) | 8 215 114.00 | | | 8 215 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 325.00 | | | 399 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 151.00 | | | 352 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 259.00 | | | 256 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 118.00 | | | 1 013 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 228 232.00 | | | 9 228 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 626.00 | | | 981 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 230.00 | | 618 230.00 | 618 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 230.00 | | 618 230.00 | 618 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 042.00 | | | -21 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 203.00 | | | 1 612 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 114.00 | | | 714 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 089.00 | | | 898 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 151.00 | 60 551.00 | 291 600.00 | 352 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 854.00 | 3 303 854.00 | | 3 303 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 118.00 | 690 268.00 | 322 850.00 | 1 013 118.00 |