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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 5 133.00 | 54 867.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 910 098.00 | 5 133.00 | 5 904 965.00 | 5 910 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 491.00 | | 188 491.00 | 188 491.00 |
BZ Autres créances | 3 691 860.00 | | 3 691 860.00 | 3 691 860.00 |
CF Disponibilités | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 046.00 | | 3 917 046.00 | 3 917 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 827 144.00 | 5 133.00 | 9 822 011.00 | 9 827 144.00 |
CU Autres participations | 5 850 098.00 | | 5 850 098.00 | 5 850 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 904.00 | | | 1 833 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
DG Autres réserves | 5 864 213.00 | | | 5 864 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 614.00 | | | 1 182 614.00 |
DK Provisions réglementées | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
DL TOTAL (I) | 9 100 329.00 | | | 9 100 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 858.00 | | | 512 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 530.00 | | | 195 530.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 681.00 | | | 721 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 011.00 | | | 9 822 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 921.00 | | | 336 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 858.00 | | 700 858.00 | 700 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 858.00 | | 700 858.00 | 700 858.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 626.00 | | | 76 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 315.00 | | | 1 952 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 701.00 | | | 769 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 614.00 | | | 1 182 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 858.00 | 178 097.00 | | 512 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 530.00 | 195 530.00 | | 195 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 351.00 | 3 880 351.00 | | 3 880 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 681.00 | 386 921.00 | | 721 681.00 |