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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 098.00 | | 5 850 098.00 | 5 850 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 451.00 | | 432 451.00 | 432 451.00 |
BZ Autres créances | 6 010 347.00 | | 6 010 347.00 | 6 010 347.00 |
CF Disponibilités | 140 643.00 | | 140 643.00 | 140 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 441.00 | | 6 583 441.00 | 6 583 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 433 539.00 | | 12 433 539.00 | 12 433 539.00 |
CU Autres participations | 5 850 098.00 | | 5 850 098.00 | 5 850 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 904.00 | | | 1 833 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
DG Autres réserves | 8 207 501.00 | | | 8 207 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 963.00 | | | 1 491 963.00 |
DK Provisions réglementées | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DL TOTAL (I) | 11 752 965.00 | | | 11 752 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 880.00 | | | 270 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 368.00 | | | 396 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 574.00 | | | 680 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 539.00 | | | 12 433 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 574.00 | | | 680 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 034.00 | | 726 034.00 | 726 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 034.00 | | 726 034.00 | 726 034.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 682 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 267 946.00 | | | 267 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 034.00 | | | -29 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 248.00 | | | 2 419 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 285.00 | | | 927 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 963.00 | | | 1 491 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850 098.00 | | | 5 850 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 850 098.00 | | | 5 850 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 850 098.00 | | | 5 850 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850 098.00 | | | 5 850 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 265.00 | 282 265.00 | | 282 265.00 |
UX Autres créances clients | 432 451.00 | 432 451.00 | | 432 451.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VC Groupe et associés | 5 947 621.00 | 5 947 621.00 | | 5 947 621.00 |
VI Groupe et associés | 270 880.00 | 270 880.00 | | 270 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 442 798.00 | 6 442 798.00 | | 6 442 798.00 |
VW T.V.A. | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 574.00 | 680 574.00 | | 680 574.00 |