| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 320.00 | 39 663.00 | 23 657.00 | 63 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 913 418.00 | 39 663.00 | 5 873 755.00 | 5 913 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
BZ Autres créances | 2 661 502.00 | | 2 661 502.00 | 2 661 502.00 |
CF Disponibilités | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 513.00 | | 2 750 513.00 | 2 750 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 931.00 | 39 663.00 | 8 624 268.00 | 8 663 931.00 |
CU Autres participations | 5 850 098.00 | | 5 850 098.00 | 5 850 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 904.00 | | | 1 833 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
DG Autres réserves | 5 861 310.00 | | | 5 861 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DK Provisions réglementées | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DL TOTAL (I) | 7 917 715.00 | | | 7 917 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 535.00 | | | 468 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 608.00 | | | 176 608.00 |
EA Autres dettes | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 553.00 | | | 706 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 624 268.00 | | | 8 624 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 553.00 | | | 706 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 944.00 | | 601 944.00 | 601 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 944.00 | | 601 944.00 | 601 944.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 426.00 | | | 660 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 523.00 | | | 657 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 535.00 | 468 535.00 | | 468 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 608.00 | 176 608.00 | | 176 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 050.00 | 2 728 050.00 | | 2 728 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 553.00 | 706 553.00 | | 706 553.00 |