| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 098.00 | | 5 850 098.00 | 5 850 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 743.00 | | 270 743.00 | 270 743.00 |
BZ Autres créances | 4 362 633.00 | | 4 362 633.00 | 4 362 633.00 |
CF Disponibilités | 278 220.00 | | 278 220.00 | 278 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 596.00 | | 4 911 596.00 | 4 911 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 694.00 | | 10 761 694.00 | 10 761 694.00 |
CU Autres participations | 5 850 098.00 | | 5 850 098.00 | 5 850 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 904.00 | | | 1 833 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
DG Autres réserves | 7 046 827.00 | | | 7 046 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 572.00 | | | 1 061 572.00 |
DK Provisions réglementées | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DL TOTAL (I) | 10 161 901.00 | | | 10 161 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 790.00 | | | 334 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 566.00 | | | 253 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 793.00 | | | 599 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 761 694.00 | | | 10 761 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 793.00 | | | 599 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 010.00 | | 702 010.00 | 702 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 010.00 | | 702 010.00 | 702 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 967.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 165.00 | | | 1 874 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 593.00 | | | 812 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 572.00 | | | 1 061 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 098.00 | | | 5 910 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 5 850 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850 098.00 | | | 5 850 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133.00 | 4 967.00 | 10 100.00 | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 4 967.00 | 10 100.00 | 5 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 528.00 | 30 000.00 | 49 528.00 | 79 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 923.00 | | 86 923.00 | 86 923.00 |
VI Groupe et associés | 334 790.00 | | 334 790.00 | 334 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
VW T.V.A. | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 793.00 | 30 000.00 | 569 793.00 | 599 793.00 |