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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 098.00 | | 5 850 098.00 | 5 850 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 941.00 | | 250 941.00 | 250 941.00 |
BZ Autres créances | 6 021 273.00 | | 6 021 273.00 | 6 021 273.00 |
CF Disponibilités | 73 507.00 | | 73 507.00 | 73 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 345 721.00 | | 6 345 721.00 | 6 345 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 195 819.00 | | 12 195 819.00 | 12 195 819.00 |
CU Autres participations | 5 850 098.00 | | 5 850 098.00 | 5 850 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 904.00 | | | 1 833 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
DG Autres réserves | 8 108 399.00 | | | 8 108 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 101.00 | | | 1 349 101.00 |
DK Provisions réglementées | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DL TOTAL (I) | 11 511 002.00 | | | 11 511 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 586.00 | | | 337 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 861.00 | | | 320 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 816.00 | | | 684 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 195 819.00 | | | 12 195 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 816.00 | | | 684 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 343.00 | | 732 343.00 | 732 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 343.00 | | 732 343.00 | 732 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 434.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 628.00 | | | -4 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 568.00 | | | 2 147 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 467.00 | | | 798 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 101.00 | | | 1 349 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 850 098.00 | | | 5 850 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 850 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850 098.00 | | | 5 850 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 149.00 | 128 149.00 | | 128 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 250 941.00 | 250 941.00 | | 250 941.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VC Groupe et associés | 6 015 442.00 | 6 015 442.00 | | 6 015 442.00 |
VI Groupe et associés | 337 586.00 | 337 586.00 | | 337 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 272 214.00 | 6 272 214.00 | | 6 272 214.00 |
VW T.V.A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 816.00 | 684 816.00 | | 684 816.00 |