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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 4 244.00 | 921.00 | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 250.00 | 44 136.00 | 114.00 | 44 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 573.00 | 106 131.00 | 61 441.00 | 167 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 060.00 | 154 511.00 | 218 549.00 | 373 060.00 |
BT Marchandises | 291 340.00 | 39 066.00 | 252 274.00 | 291 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 711.00 | 29 385.00 | 350 326.00 | 379 711.00 |
BZ Autres créances | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 030.00 | 68 450.00 | 644 580.00 | 713 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 090.00 | 222 962.00 | 863 129.00 | 1 086 090.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 321.00 | | | 258 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
DL TOTAL (I) | 347 553.00 | | | 347 553.00 |
DP Provisions pour risques | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 818.00 | | | 296 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 384.00 | | | 492 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 128.00 | | | 863 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 374.00 | | | 449 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 121.00 | 275.00 | 1 924 396.00 | 1 924 121.00 |
FG Production vendue services | 306 532.00 | | 306 532.00 | 306 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 653.00 | 275.00 | 2 230 928.00 | 2 230 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 700.00 | | | 2 242 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 468.00 | | | 2 219 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
6T Sur comptes clients | 28 530.00 | 1 127.00 | 272.00 | 28 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 595.00 | 1 127.00 | 272.00 | 67 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 595.00 | 1 127.00 | 272.00 | 67 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 818.00 | 296 818.00 | | 296 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 663.00 | 419 826.00 | 837.00 | 420 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 384.00 | 449 374.00 | 43 010.00 | 492 384.00 |