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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 467 187.00 | | 467 187.00 | 467 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 309.00 | 46 528.00 | 1 781.00 | 48 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 417.00 | 190 137.00 | 48 280.00 | 238 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 150.00 | 241 829.00 | 523 321.00 | 765 150.00 |
BT Marchandises | 258 406.00 | 39 066.00 | 219 340.00 | 258 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 559.00 | 32 068.00 | 336 491.00 | 368 559.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CF Disponibilités | 404 002.00 | | 404 002.00 | 404 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 536.00 | 71 134.00 | 980 402.00 | 1 051 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 687.00 | 312 963.00 | 1 503 723.00 | 1 816 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 449 171.00 | 385 739.00 | | 449 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 245.00 | 93 431.00 | | 143 245.00 |
DL TOTAL (I) | 658 416.00 | 545 171.00 | | 658 416.00 |
DP Provisions pour risques | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 870.00 | 437 421.00 | | 324 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 316.00 | 288 301.00 | | 284 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 628.00 | 149 615.00 | | 164 628.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 362.00 | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 857.00 | 46 304.00 | | 47 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 115.00 | 922 107.00 | | 822 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 723.00 | 1 490 471.00 | | 1 503 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 212.00 | 922 108.00 | | 528 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 761.00 | | 13 389.00 | 751 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 352.00 | | | 472 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 337.00 | | 13 389.00 | 273 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 087.00 | 33 742.00 | | 208 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 922.00 | 33 742.00 | | 202 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 316.00 | 284 316.00 | | 284 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 330 168.00 | 330 168.00 | | 330 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 870.00 | 30 967.00 | 219 136.00 | 324 870.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 966.00 | 389 966.00 | | 389 966.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 115.00 | 528 212.00 | 219 136.00 | 822 115.00 |