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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 467 187.00 | | 467 187.00 | 467 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 309.00 | 45 174.00 | 3 134.00 | 48 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 027.00 | 157 747.00 | 67 279.00 | 225 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 761.00 | 208 087.00 | 543 673.00 | 751 761.00 |
BT Marchandises | 324 746.00 | 39 065.00 | 285 680.00 | 324 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 596.00 | 31 959.00 | 272 637.00 | 304 596.00 |
BZ Autres créances | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
CF Disponibilités | 346 471.00 | | 346 471.00 | 346 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 822.00 | 71 024.00 | 946 797.00 | 1 017 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 583.00 | 279 112.00 | 1 490 471.00 | 1 769 583.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 385 739.00 | 311 899.00 | | 385 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 431.00 | 73 840.00 | | 93 431.00 |
DL TOTAL (I) | 545 171.00 | 451 739.00 | | 545 171.00 |
DP Provisions pour risques | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 421.00 | 97 994.00 | | 437 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 301.00 | 265 116.00 | | 288 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 615.00 | 88 342.00 | | 149 615.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 135.00 | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 304.00 | 44 859.00 | | 46 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 107.00 | 496 552.00 | | 922 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 471.00 | 971 484.00 | | 1 490 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 062.00 | | 2 311 062.00 | 2 311 062.00 |
FG Production vendue services | 355 528.00 | | 355 528.00 | 355 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 590.00 | | 2 666 590.00 | 2 666 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 957.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | 957.00 | | 3 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 483.00 | 957.00 | | 3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 197.00 | 17 785.00 | | 30 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 516.00 | 2 534 353.00 | | 2 676 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 084.00 | 2 460 512.00 | | 2 583 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 431.00 | 73 840.00 | | 93 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 796.00 | 19 617.00 | | 30 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 550.00 | 36 121.00 | 15 584.00 | 187 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 385.00 | 36 121.00 | 15 584.00 | 182 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
6T Sur comptes clients | 30 904.00 | 1 055.00 | | 30 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 970.00 | 1 055.00 | | 69 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 525.00 | 106 590.00 | 237 392.00 | 437 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 301.00 | 288 301.00 | | 288 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 616.00 | 149 616.00 | | 149 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 604.00 | 346 604.00 | | 346 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 441.00 | 346 604.00 | 837.00 | 347 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 108.00 | 591 172.00 | 237 392.00 | 922 108.00 |