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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 467 187.00 | | 467 187.00 | 467 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 309.00 | 47 881.00 | 428.00 | 48 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 704.00 | 219 070.00 | 28 634.00 | 247 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 438.00 | 272 116.00 | 502 322.00 | 774 438.00 |
BT Marchandises | 308 753.00 | 65 215.00 | 243 538.00 | 308 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 551.00 | 32 068.00 | 403 483.00 | 435 551.00 |
BZ Autres créances | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
CF Disponibilités | 474 213.00 | | 474 213.00 | 474 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 326.00 | 97 283.00 | 1 175 042.00 | 1 272 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 763.00 | 369 399.00 | 1 677 364.00 | 2 046 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 60 000.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 308 150.00 | 449 171.00 | | 308 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 478.00 | 143 245.00 | | 297 478.00 |
DL TOTAL (I) | 655 228.00 | 658 416.00 | | 655 228.00 |
DP Provisions pour risques | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 146.00 | 324 870.00 | | 427 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 104.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 283.00 | 284 316.00 | | 281 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 737.00 | 164 628.00 | | 202 737.00 |
EA Autres dettes | 26 201.00 | 340.00 | | 26 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 160.00 | 47 857.00 | | 57 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 944.00 | 822 115.00 | | 998 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 364.00 | 1 503 723.00 | | 1 677 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 758.00 | 528 212.00 | | 578 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 150.00 | | 9 287.00 | 765 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 352.00 | | | 472 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 726.00 | | 9 287.00 | 286 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 829.00 | 30 287.00 | | 241 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 664.00 | 30 287.00 | | 236 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 066.00 | 26 150.00 | | 39 066.00 |
6T Sur comptes clients | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 134.00 | 26 150.00 | | 71 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 326.00 | 26 150.00 | | 94 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 283.00 | 281 283.00 | | 281 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 397 173.00 | 397 173.00 | | 397 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 146.00 | 6 960.00 | 390 897.00 | 427 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 196.00 | 490 196.00 | | 490 196.00 |
VW T.V.A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 944.00 | 578 758.00 | 390 897.00 | 998 944.00 |