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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 096.00 | 138 135.00 | 44 961.00 | 183 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 584.00 | 187 550.00 | 201 033.00 | 388 584.00 |
BT Marchandises | 174 095.00 | 39 065.00 | 135 029.00 | 174 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 617.00 | 30 903.00 | 478 714.00 | 509 617.00 |
BZ Autres créances | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CF Disponibilités | 139 874.00 | | 139 874.00 | 139 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 419.00 | 69 969.00 | 770 450.00 | 840 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 003.00 | 257 519.00 | 971 484.00 | 1 229 003.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 311 899.00 | 281 552.00 | | 311 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 840.00 | 30 346.00 | | 73 840.00 |
DL TOTAL (I) | 451 739.00 | 377 899.00 | | 451 739.00 |
DP Provisions pour risques | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 994.00 | 48 537.00 | | 47 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 103.00 | 51 604.00 | | 50 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 220.00 | 286 626.00 | | 265 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 342.00 | 74 140.00 | | 88 342.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 977.00 | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 859.00 | 50 537.00 | | 44 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 552.00 | 512 320.00 | | 496 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 484.00 | 913 411.00 | | 971 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 927.00 | | 2 170 927.00 | 2 170 927.00 |
FG Production vendue services | 357 938.00 | | 357 938.00 | 357 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 865.00 | | 2 528 865.00 | 2 528 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | 325.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 325.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | -169.00 | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 785.00 | 2 893.00 | | 17 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 353.00 | 2 182 694.00 | | 2 534 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 512.00 | 2 152 347.00 | | 2 460 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 840.00 | 30 346.00 | | 73 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 203.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
6T Sur comptes clients | 28 177.00 | 2 741.00 | | 28 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 243.00 | 2 741.00 | | 67 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 435.00 | 2 741.00 | | 90 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 117.00 | 265 117.00 | | 265 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 995.00 | 67 582.00 | 30 412.00 | 97 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 287.00 | 526 450.00 | | 527 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 552.00 | 466 140.00 | 30 412.00 | 496 552.00 |