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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 494.00 | 117 117.00 | 49 377.00 | 166 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 981.00 | 166 532.00 | 205 449.00 | 371 981.00 |
BT Marchandises | 294 586.00 | 39 065.00 | 255 520.00 | 294 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 291.00 | 28 177.00 | 425 113.00 | 453 291.00 |
BZ Autres créances | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 205.00 | 67 243.00 | 707 962.00 | 775 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 186.00 | 233 775.00 | 913 411.00 | 1 147 186.00 |
CU Autres participations | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 281 552.00 | 258 321.00 | | 281 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 346.00 | 23 231.00 | | 30 346.00 |
DL TOTAL (I) | 377 899.00 | 347 552.00 | | 377 899.00 |
DP Provisions pour risques | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 038.00 | 73 085.00 | | 100 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 522.00 | 296 818.00 | | 286 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 140.00 | 82 050.00 | | 74 140.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 273.00 | | 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 537.00 | 40 052.00 | | 50 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 320.00 | 492 383.00 | | 512 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 411.00 | 863 128.00 | | 913 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 762.00 | | 1 869 762.00 | 1 869 762.00 |
FG Production vendue services | 302 691.00 | | 302 691.00 | 302 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 453.00 | | 2 172 453.00 | 2 172 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 1 097.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 5 097.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 287.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 287.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 4 810.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 1 814.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 694.00 | 2 242 699.00 | | 2 182 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 347.00 | 2 219 468.00 | | 2 152 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 346.00 | 23 231.00 | | 30 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 203.00 | 26 662.00 | | 22 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
6T Sur comptes clients | 29 385.00 | 439.00 | 1 646.00 | 29 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 450.00 | 439.00 | 1 646.00 | 68 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 642.00 | 439.00 | 1 646.00 | 91 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 783.00 | 429 835.00 | 31 948.00 | 461 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
VP Divers | 479 348.00 | | | 479 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 348.00 | 478 511.00 | 837.00 | 479 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 320.00 | 480 372.00 | 31 948.00 | 512 320.00 |