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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 216.00 | 384.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 744.00 | 3 408.00 | 4 336.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 944.00 | 9 625.00 | 7 319.00 | 16 944.00 |
BT Marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 786.00 | 860.00 | 223 926.00 | 224 786.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CF Disponibilités | 177 595.00 | | 177 595.00 | 177 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 983.00 | 860.00 | 412 122.00 | 412 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 926.00 | 10 485.00 | 419 442.00 | 429 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 625.00 | | | -10 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
DL TOTAL (I) | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 532.00 | | | 160 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
EA Autres dettes | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 763.00 | | | 281 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 442.00 | | | 419 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 763.00 | | | 251 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 744.00 | 408.00 | 1 187 152.00 | 1 186 744.00 |
FG Production vendue services | 14 644.00 | 86 916.00 | 101 560.00 | 14 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 388.00 | 87 324.00 | 1 288 712.00 | 1 201 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 907.00 | | | 1 288 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 604.00 | | | 1 225 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 303.00 | | | 63 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 281.00 | | 5 663.00 | 11 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 400.00 | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681.00 | | 3 063.00 | 4 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 200.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 732.00 | 2 893.00 | 9 625.00 | 6 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | 2 089.00 | 6 216.00 | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | 804.00 | 3 408.00 | 2 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 532.00 | 160 532.00 | | 160 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 444.00 | 13 444.00 | 30 000.00 | 43 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 224 786.00 | | | 224 786.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 462.00 | 231 862.00 | 2 600.00 | 234 462.00 |
VW T.V.A. | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 763.00 | 251 763.00 | 30 000.00 | 281 763.00 |