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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 611.00 | 289.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 9 859.00 | 2 326.00 | 12 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 685.00 | 17 470.00 | 5 215.00 | 22 685.00 |
BT Marchandises | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 764.00 | 2 370.00 | 299 393.00 | 301 764.00 |
BZ Autres créances | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CF Disponibilités | 487 592.00 | | 487 592.00 | 487 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 976.00 | 2 370.00 | 806 605.00 | 808 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 661.00 | 19 841.00 | 811 820.00 | 831 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 992.00 | | | 163 992.00 |
DL TOTAL (I) | 574 364.00 | | | 574 364.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 316.00 | | | 83 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 456.00 | | | 217 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 820.00 | | | 811 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 685.00 | | | 209 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 666.00 | 11 030.00 | 1 714 696.00 | 1 703 666.00 |
FG Production vendue services | 11 799.00 | 97 896.00 | 109 695.00 | 11 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 465.00 | 108 926.00 | 1 824 391.00 | 1 715 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 019.00 | | | 1 825 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 026.00 | | | 1 661 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 992.00 | | | 163 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 147.00 | | 4 276.00 | 21 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 22 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 738.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 647.00 | | 1 538.00 | 10 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 067.00 | 2 404.00 | 17 470.00 | 15 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 178.00 | 433.00 | 7 611.00 | 7 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | 1 970.00 | 9 859.00 | 7 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 357.00 | 359.00 | 346.00 | 2 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 357.00 | 359.00 | 346.00 | 2 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 357.00 | 359.00 | 346.00 | 22 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 301 764.00 | 301 764.00 | | 301 764.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 179.00 | 308 579.00 | 2 600.00 | 311 179.00 |
VW T.V.A. | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 685.00 | 209 685.00 | | 209 685.00 |