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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 178.00 | 722.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 647.00 | 7 889.00 | 2 758.00 | 10 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 147.00 | 15 067.00 | 6 080.00 | 21 147.00 |
BT Marchandises | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 530.00 | 2 357.00 | 223 173.00 | 225 530.00 |
BZ Autres créances | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CF Disponibilités | 370 927.00 | | 370 927.00 | 370 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 630.00 | 2 357.00 | 619 273.00 | 621 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 777.00 | 17 424.00 | 625 353.00 | 642 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
DL TOTAL (I) | 410 372.00 | | | 410 372.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 981.00 | | | 194 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 353.00 | | | 625 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 320.00 | | | 182 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 740.00 | 11 611.00 | 1 239 351.00 | 1 227 740.00 |
FG Production vendue services | 14 019.00 | 69 418.00 | 83 437.00 | 14 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 759.00 | 81 029.00 | 1 322 788.00 | 1 241 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 832.00 | | | 1 325 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 159.00 | | | 1 263 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 653.00 | 2 414.00 | | 12 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 433.00 | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 1 981.00 | | 5 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | 2 357.00 | 3 007.00 | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007.00 | 2 357.00 | 3 007.00 | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 007.00 | 2 357.00 | 3 007.00 | 23 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 357.00 | 3 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 225 530.00 | 225 530.00 | | 225 530.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 426.00 | 243 826.00 | 2 600.00 | 246 426.00 |
VW T.V.A. | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 320.00 | 182 320.00 | | 182 320.00 |