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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 6 744.00 | 1 156.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 647.00 | 5 908.00 | 4 739.00 | 10 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 147.00 | 12 653.00 | 8 495.00 | 21 147.00 |
BT Marchandises | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 278.00 | 3 007.00 | 198 271.00 | 201 278.00 |
BZ Autres créances | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CF Disponibilités | 265 882.00 | | 265 882.00 | 265 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 427.00 | 3 007.00 | 487 420.00 | 490 427.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 574.00 | 15 659.00 | 495 915.00 | 511 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
DL TOTAL (I) | 347 699.00 | | | 347 699.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
EA Autres dettes | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 915.00 | | | 495 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 551.00 | 6 632.00 | 1 437 184.00 | 1 430 551.00 |
FG Production vendue services | 16 176.00 | 115 219.00 | 131 396.00 | 16 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 728.00 | 121 852.00 | 1 568 579.00 | 1 446 728.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 477.00 | | | -18 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 084.00 | | | 1 575 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 430.00 | | | 1 518 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 097.00 | | 5 050.00 | 16 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 1 300.00 | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | | 3 750.00 | 6 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 329.00 | 1 324.00 | 12 653.00 | 11 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 256.00 | 6 744.00 | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 1 068.00 | 5 908.00 | 4 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 201 278.00 | 201 278.00 | | 201 278.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 488.00 | 216 888.00 | 2 600.00 | 219 488.00 |
VW T.V.A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 990.00 | 124 990.00 | | 124 990.00 |