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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 356.00 | 244.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 980.00 | 4 109.00 | 2 871.00 | 6 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 180.00 | 10 465.00 | 5 715.00 | 16 180.00 |
BT Marchandises | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 311.00 | 668.00 | 260 644.00 | 261 311.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 210 877.00 | | 210 877.00 | 210 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 558.00 | 668.00 | 493 890.00 | 494 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 738.00 | 11 132.00 | 499 606.00 | 510 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
DL TOTAL (I) | 205 156.00 | | | 205 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 234.00 | | | 196 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
EA Autres dettes | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 449.00 | | | 294 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 606.00 | | | 499 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 449.00 | | | 274 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 281.00 | | 1 294 281.00 | 1 294 281.00 |
FG Production vendue services | 132 175.00 | | 132 175.00 | 132 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 456.00 | | 1 426 456.00 | 1 426 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 214.00 | | | 1 430 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 735.00 | | | 1 362 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 16 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 6 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 625.00 | 1 604.00 | 764.00 | 9 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | 139.00 | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 1 465.00 | 764.00 | 3 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 193.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | 193.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | 193.00 | 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 234.00 | 196 234.00 | | 196 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 744.00 | 13 744.00 | 20 000.00 | 33 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 261 311.00 | | | 261 311.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 089.00 | 278 489.00 | 2 600.00 | 281 089.00 |
VW T.V.A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 449.00 | 274 449.00 | 20 000.00 | 294 449.00 |