| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 489.00 | 111.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 897.00 | 4 840.00 | 2 057.00 | 6 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 097.00 | 11 329.00 | 4 769.00 | 16 097.00 |
BT Marchandises | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 231.00 | | 226 231.00 | 226 231.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 295 663.00 | | 295 663.00 | 295 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 805.00 | | 540 805.00 | 540 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 902.00 | 11 329.00 | 545 573.00 | 556 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
DL TOTAL (I) | 291 044.00 | | | 291 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 516.00 | | | 168 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
EA Autres dettes | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 529.00 | | | 254 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 573.00 | | | 545 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 529.00 | | | 239 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 450.00 | 4 059.00 | 1 431 509.00 | 1 427 450.00 |
FG Production vendue services | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 815.00 | 4 059.00 | 1 550 874.00 | 1 546 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 095.00 | | | 1 578 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 207.00 | | | 1 492 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 180.00 | | 1 010.00 | 16 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 16 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 6 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | | 1 010.00 | 6 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 465.00 | 1 523.00 | 659.00 | 10 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 356.00 | 133.00 | | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109.00 | 1 390.00 | 659.00 | 4 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 890.00 | 15 890.00 | 15 000.00 | 30 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 226 231.00 | 226 231.00 | | 226 231.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 222.00 | 235 622.00 | 2 600.00 | 238 222.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 529.00 | 239 529.00 | 15 000.00 | 254 529.00 |