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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 778.00 | 1 302.00 | 1 476.00 | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 446.00 | 28 890.00 | 15 557.00 | 44 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 053.00 | 77 700.00 | 45 353.00 | 123 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 278.00 | 107 892.00 | 372 386.00 | 480 278.00 |
BT Marchandises | 739 651.00 | | 739 651.00 | 739 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 197.00 | | 418 197.00 | 418 197.00 |
BZ Autres créances | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
CF Disponibilités | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 938.00 | | 1 405 938.00 | 1 405 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 216.00 | 107 892.00 | 1 778 324.00 | 1 886 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 855 657.00 | 752 765.00 | | 855 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 498.00 | 137 892.00 | | 130 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 472.00 | 8 406.00 | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 628.00 | 1 229 063.00 | | 1 323 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 57 529.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 034.00 | 103 250.00 | | 80 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 881.00 | 142 205.00 | | 181 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 168.00 | 109 564.00 | | 106 168.00 |
EA Autres dettes | 36 613.00 | 39 664.00 | | 36 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 696.00 | 452 210.00 | | 454 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 324.00 | 1 681 274.00 | | 1 778 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 244 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 334 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 837.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 78.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | 856.00 | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 932.00 | 54 472.00 | | 50 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 623.00 | 2 258 415.00 | | 2 346 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 125.00 | 2 120 523.00 | | 2 216 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 498.00 | 137 892.00 | | 130 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 278.00 | | | 480 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 278.00 | | | 300 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 055.00 | 15 837.00 | | 92 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 055.00 | 15 837.00 | | 92 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 538.00 | 26 587.00 | 8 951.00 | 35 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 881.00 | 181 881.00 | | 181 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
UX Autres créances clients | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 321.00 | 452 321.00 | | 452 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 696.00 | 445 745.00 | 8 951.00 | 454 696.00 |