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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 24 908.00 | 3 064.00 | 21 845.00 | 24 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 446.00 | 39 323.00 | 5 123.00 | 44 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 700.00 | 107 798.00 | 38 903.00 | 146 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 055.00 | 150 185.00 | 375 870.00 | 526 055.00 |
BT Marchandises | 815 500.00 | | 815 500.00 | 815 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 697.00 | | 583 697.00 | 583 697.00 |
BZ Autres créances | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 880.00 | | 169 880.00 | 169 880.00 |
CF Disponibilités | 230 297.00 | | 230 297.00 | 230 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 609.00 | | 1 831 609.00 | 1 831 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 664.00 | 150 185.00 | 2 207 479.00 | 2 357 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 022.00 | 1 067 309.00 | | 1 185 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 889.00 | 152 713.00 | | 187 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 670.00 | 5 604.00 | | 4 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 581.00 | 1 555 626.00 | | 1 707 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 571.00 | 53 571.00 | | 67 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 323.00 | 178 254.00 | | 285 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 084.00 | 88 387.00 | | 101 084.00 |
EA Autres dettes | | 14 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 898.00 | 334 901.00 | | 499 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 479.00 | 1 890 527.00 | | 2 207 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 434.00 | | 42 621.00 | 483 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 434.00 | | 42 621.00 | 303 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 671.00 | 11 514.00 | | 138 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 671.00 | 11 514.00 | | 138 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 323.00 | 285 323.00 | | 285 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
UX Autres créances clients | 583 697.00 | 583 697.00 | | 583 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 107.00 | 13 950.00 | 21 157.00 | 35 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 932.00 | 615 932.00 | | 615 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 085.00 | 467 927.00 | 21 157.00 | 489 085.00 |