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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 24 908.00 | 8 045.00 | 16 862.00 | 24 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 446.00 | 43 912.00 | 533.00 | 44 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 162.00 | 90 591.00 | 95 570.00 | 186 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 547.00 | 142 549.00 | 432 997.00 | 575 547.00 |
BT Marchandises | 973 500.00 | | 973 500.00 | 973 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 973 950.00 | | 11 973 950.00 | 11 973 950.00 |
BZ Autres créances | 86 335.00 | | 86 335.00 | 86 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
CF Disponibilités | 371 940.00 | | 371 940.00 | 371 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 565 987.00 | | 13 565 987.00 | 13 565 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 141 534.00 | 142 549.00 | 13 998 984.00 | 14 141 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 288.00 | 1 337 911.00 | | 1 505 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 392.00 | 202 377.00 | | 271 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 802.00 | 3 736.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 482.00 | 1 874 024.00 | | 2 109 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 087.00 | 21 157.00 | | 37 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 728.00 | 13 180.00 | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 671.00 | 188 504.00 | | 243 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 691.00 | 92 280.00 | | 124 691.00 |
EA Autres dettes | 11 420 001.00 | 9 035 775.00 | | 11 420 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 889 501.00 | 9 409 219.00 | | 11 889 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 998 984.00 | 11 283 243.00 | | 13 998 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 073.00 | | 38 474.00 | 574 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 575 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 385 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 074.00 | | 38 442.00 | 384 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 31.00 | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 419.00 | 25 129.00 | 37 000.00 | 154 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 419.00 | 25 129.00 | 37 000.00 | 154 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 671.00 | 243 671.00 | | 243 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 420 001.00 | 11 420 001.00 | | 11 420 001.00 |
UX Autres créances clients | 11 956 484.00 | 11 956 484.00 | | 11 956 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VB T. V. A. | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VI Groupe et associés | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 060 285.00 | 12 060 285.00 | | 12 060 285.00 |
VW T.V.A. | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 883 773.00 | 11 883 773.00 | | 11 883 773.00 |