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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 684.00 | 366.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 3 502.00 | 537.00 | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 726.00 | 43 920.00 | 19 806.00 | 63 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 188.00 | 48 106.00 | 136 082.00 | 184 188.00 |
BT Marchandises | 93 164.00 | 6 473.00 | 86 691.00 | 93 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 426.00 | 2 500.00 | 50 926.00 | 53 426.00 |
BZ Autres créances | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 156 066.00 | | 156 066.00 | 156 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 547.00 | 8 973.00 | 680 574.00 | 689 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 735.00 | 57 079.00 | 816 656.00 | 873 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 089.00 | | | 175 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
DL TOTAL (I) | 273 181.00 | | | 273 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 783.00 | | | 227 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 713.00 | | | 199 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 475.00 | | | 543 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 656.00 | | | 816 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 171.00 | | | 315 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 964.00 | | 1 297 964.00 | 1 297 964.00 |
FG Production vendue services | 207 034.00 | | 207 034.00 | 207 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 998.00 | | 1 504 998.00 | 1 504 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 9 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 532.00 | | | 1 531 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 440.00 | | | 1 488 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 188.00 | | | 184 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 382.00 | 5 724.00 | | 42 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 210.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 908.00 | 5 514.00 | | 41 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 181.00 | 6 473.00 | 5 181.00 | 5 181.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 681.00 | 6 473.00 | 5 181.00 | 7 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 681.00 | 6 473.00 | 5 181.00 | 7 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 473.00 | 5 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 713.00 | 199 713.00 | | 199 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
VB T. V. A. | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720.00 | 6 200.00 | 520.00 | 6 720.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 922.00 | 140 318.00 | 9 604.00 | 149 922.00 |
VW T.V.A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 692.00 | 315 171.00 | 520.00 | 315 692.00 |