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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 200.00 | 52 687.00 | 19 513.00 | 72 200.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 767.00 | 55 081.00 | 138 686.00 | 193 767.00 |
BT Marchandises | 147 623.00 | 18 724.00 | 128 898.00 | 147 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
BZ Autres créances | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 159 964.00 | | 159 964.00 | 159 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 142.00 | 18 724.00 | 781 417.00 | 800 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 908.00 | 73 805.00 | 920 103.00 | 993 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 997.00 | | | 130 997.00 |
DL TOTAL (I) | 380 998.00 | | | 380 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 723.00 | | | 303 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 567.00 | | | 115 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 815.00 | | | 107 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 105.00 | | | 539 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 103.00 | | | 920 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 382.00 | | | 235 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 257.00 | | 1 712 257.00 | 1 712 257.00 |
FG Production vendue services | 283 547.00 | | 283 547.00 | 283 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 804.00 | | 1 995 804.00 | 1 995 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 724.00 | |
GE Autres charges | | | 10 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 453.00 | | | 2 064 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 456.00 | | | 1 933 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 997.00 | | | 130 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 967.00 | | 3 800.00 | 189 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | 3 800.00 | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 852.00 | 5 230.00 | | 49 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 802.00 | 5 230.00 | | 48 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 897.00 | 18 724.00 | 11 897.00 | 11 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 897.00 | 18 724.00 | 11 897.00 | 11 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 897.00 | 18 724.00 | 11 897.00 | 11 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 724.00 | 11 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 2 400.00 | 1 400.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VB T. V. A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 959.00 | 144 955.00 | 11 004.00 | 155 959.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 382.00 | 235 382.00 | | 235 382.00 |