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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 894.00 | 156.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 2 841.00 | 198.00 | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 200.00 | 43 077.00 | 16 124.00 | 59 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 662.00 | 46 812.00 | 131 850.00 | 178 662.00 |
BT Marchandises | 122 328.00 | 15 453.00 | 106 875.00 | 122 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
BZ Autres créances | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 527.00 | 15 453.00 | 667 074.00 | 682 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 189.00 | 62 265.00 | 798 924.00 | 861 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 181.00 | | | 188 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
DL TOTAL (I) | 298 829.00 | | | 298 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 432.00 | | | 237 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 821.00 | | | 187 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 095.00 | | | 500 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 924.00 | | | 798 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 663.00 | | | 262 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 188.00 | | | 184 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 526.00 | 178 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 526.00 | 62 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 106.00 | 4 232.00 | 5 526.00 | 48 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 210.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 422.00 | 4 022.00 | 5 526.00 | 47 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 473.00 | 15 453.00 | 6 473.00 | 6 473.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 973.00 | 15 453.00 | 8 973.00 | 8 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 973.00 | 15 453.00 | 8 973.00 | 8 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 453.00 | 8 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 821.00 | 187 821.00 | | 187 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
VB T. V. A. | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 674.00 | 155 069.00 | 9 604.00 | 164 674.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 663.00 | 262 663.00 | | 262 663.00 |