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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 200.00 | 47 458.00 | 24 743.00 | 72 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 967.00 | 49 852.00 | 140 115.00 | 189 967.00 |
BT Marchandises | 89 043.00 | 11 897.00 | 77 146.00 | 89 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
BZ Autres créances | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 107 465.00 | | 107 465.00 | 107 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 245.00 | 11 897.00 | 643 349.00 | 655 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 212.00 | 61 748.00 | 783 464.00 | 845 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 829.00 | | | 193 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
DL TOTAL (I) | 293 260.00 | | | 293 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 979.00 | | | 285 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 203.00 | | | 490 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 464.00 | | | 783 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 225.00 | | | 204 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 662.00 | | 13 000.00 | 178 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 189 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 73 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 239.00 | | 13 000.00 | 62 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 812.00 | 4 735.00 | 1 695.00 | 46 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 156.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 917.00 | 4 579.00 | 1 695.00 | 45 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 453.00 | 11 897.00 | 15 453.00 | 15 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 453.00 | 11 897.00 | 15 453.00 | 15 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 453.00 | 11 897.00 | 15 453.00 | 15 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 897.00 | 15 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 680.00 | 113 680.00 | | 113 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520.00 | | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 342.00 | 158 738.00 | 9 604.00 | 168 342.00 |
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |