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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 367.00 | 33 835.00 | 58 532.00 | 92 367.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 483.00 | 35 179.00 | 175 304.00 | 210 483.00 |
BT Marchandises | 112 073.00 | 15 176.00 | 96 897.00 | 112 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
BZ Autres créances | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 499 183.00 | | 499 183.00 | 499 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 926.00 | 15 176.00 | 1 193 750.00 | 1 208 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 409.00 | 50 355.00 | 1 369 054.00 | 1 419 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 001.00 | | | 245 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 360.00 | | | 238 360.00 |
DL TOTAL (I) | 538 361.00 | | | 538 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 193.00 | | | 452 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 510.00 | | | 164 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 741.00 | | | 200 741.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 693.00 | | | 830 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 054.00 | | | 1 369 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 501.00 | | | 378 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 152.00 | | 1 687 152.00 | 1 687 152.00 |
FG Production vendue services | 320 034.00 | | 320 034.00 | 320 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 186.00 | | 2 007 186.00 | 2 007 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 176.00 | |
GE Autres charges | | | 10 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 110.00 | | | 2 111 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 750.00 | | | 1 872 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 360.00 | | | 238 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 767.00 | | 44 258.00 | 193 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 11 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 541.00 | 210 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 105 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 091.00 | 93 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 544.00 | | 44 258.00 | 73 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 081.00 | 5 239.00 | 25 141.00 | 55 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 031.00 | 5 239.00 | 24 091.00 | 54 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 724.00 | 15 176.00 | 18 724.00 | 18 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 724.00 | 15 176.00 | 18 724.00 | 18 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 724.00 | 15 176.00 | 18 724.00 | 18 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 176.00 | 18 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 510.00 | 164 510.00 | | 164 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 140 569.00 | 140 569.00 | | 140 569.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 767.00 | 96 767.00 | | 96 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 674.00 | 249 070.00 | 9 604.00 | 258 674.00 |
VW T.V.A. | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 501.00 | 378 501.00 | | 378 501.00 |