| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 367.00 | 40 551.00 | 49 817.00 | 90 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 683.00 | 41 495.00 | 165 189.00 | 206 683.00 |
BT Marchandises | 142 660.00 | 13 411.00 | 129 249.00 | 142 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 090.00 | | 154 090.00 | 154 090.00 |
BZ Autres créances | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 731 943.00 | | 731 943.00 | 731 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 190.00 | | 99 190.00 | 99 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 411.00 | 13 411.00 | 1 196 000.00 | 1 209 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 095.00 | 54 906.00 | 1 361 189.00 | 1 416 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 638.00 | | | 189 638.00 |
DL TOTAL (I) | 619 637.00 | | | 619 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 082.00 | | | 529 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 552.00 | | | 741 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 189.00 | | | 1 361 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 470.00 | | | 212 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 972.00 | | 1 984 972.00 | 1 984 972.00 |
FG Production vendue services | 379 324.00 | | 379 324.00 | 379 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 296.00 | | 2 364 296.00 | 2 364 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 411.00 | |
GE Autres charges | | | 13 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 292.00 | | | 2 411 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 654.00 | | | 2 221 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 638.00 | | | 189 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 483.00 | | | 210 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 206 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 91 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 179.00 | 8 715.00 | 2 400.00 | 35 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 179.00 | 8 715.00 | 2 400.00 | 35 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 176.00 | 13 411.00 | 15 176.00 | 15 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 176.00 | 13 411.00 | 15 176.00 | 15 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 176.00 | 13 411.00 | 15 176.00 | 15 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 411.00 | 15 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 154 090.00 | 154 090.00 | | 154 090.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 412.00 | 284 808.00 | 9 604.00 | 294 412.00 |
VW T.V.A. | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 470.00 | 212 470.00 | | 212 470.00 |