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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 416.00 | 366.00 | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 633.00 | 537.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 332.00 | 108 438.00 | 19 894.00 | 128 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 679.00 | 112 487.00 | 185 192.00 | 297 679.00 |
BT Marchandises | 108 356.00 | 4 832.00 | 103 524.00 | 108 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 163.00 | 11 900.00 | 131 263.00 | 143 163.00 |
BZ Autres créances | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 145 403.00 | | 145 403.00 | 145 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 972.00 | 16 732.00 | 633 240.00 | 649 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 651.00 | 129 219.00 | 818 432.00 | 947 651.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 489.00 | | | 162 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
DL TOTAL (I) | 262 952.00 | | | 262 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 799.00 | | | 278 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 469.00 | | | 147 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 481.00 | | | 555 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 432.00 | | | 818 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 681.00 | | | 276 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 477.00 | | 1 498 477.00 | 1 498 477.00 |
FG Production vendue services | 236 412.00 | | 236 412.00 | 236 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 889.00 | | 1 734 889.00 | 1 734 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 10 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 803.00 | | | 1 762 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 340.00 | | | 1 717 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 079.00 | | | 301 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 297 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 131 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 161.00 | | | 166 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 903.00 | | | 134 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 665.00 | 12 223.00 | 3 400.00 | 103 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 210.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 459.00 | 12 013.00 | 3 400.00 | 102 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 059.00 | 4 832.00 | 4 059.00 | 4 059.00 |
6T Sur comptes clients | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 959.00 | 4 832.00 | 4 059.00 | 15 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 959.00 | 4 832.00 | 4 059.00 | 15 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 832.00 | 4 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 469.00 | 147 469.00 | | 147 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VB T. V. A. | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 220.00 | | | 103 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 214.00 | 274 449.00 | 1 765.00 | 276 214.00 |
VW T.V.A. | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 681.00 | 276 681.00 | | 276 681.00 |