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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 756.00 | 109 930.00 | 19 826.00 | 129 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 626.00 | 111 405.00 | 184 221.00 | 295 626.00 |
BT Marchandises | 142 335.00 | 13 766.00 | 128 569.00 | 142 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
BZ Autres créances | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 474 593.00 | | 474 593.00 | 474 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 699.00 | 13 766.00 | 944 933.00 | 958 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 325.00 | 125 171.00 | 1 129 154.00 | 1 254 325.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
DL TOTAL (I) | 356 932.00 | | | 356 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 957.00 | | | 150 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 804.00 | | | 356 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 633.00 | | | 152 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
EA Autres dettes | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 222.00 | | | 772 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 154.00 | | | 1 129 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 418.00 | | | 415 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 833.00 | | 1 348 833.00 | 1 348 833.00 |
FG Production vendue services | 199 269.00 | | 199 269.00 | 199 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 101.00 | | 1 548 101.00 | 1 548 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 766.00 | |
GE Autres charges | | | 9 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 188.00 | | | 1 667 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 257.00 | | | 1 585 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 562.00 | | | 316 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 936.00 | 295 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 164 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 886.00 | 131 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 430.00 | | | 165 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 363.00 | 4 978.00 | 20 936.00 | 127 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 313.00 | 4 978.00 | 19 886.00 | 126 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 272.00 | 13 766.00 | 14 272.00 | 14 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 272.00 | 13 766.00 | 14 272.00 | 14 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 272.00 | 13 766.00 | 14 272.00 | 14 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 766.00 | 14 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 633.00 | 152 633.00 | | 152 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UX Autres créances clients | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
VB T. V. A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 771.00 | 141 771.00 | | 141 771.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 418.00 | 415 418.00 | | 415 418.00 |