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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 626.00 | 156.00 | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 972.00 | 198.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 476.00 | 113 702.00 | 13 773.00 | 127 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 822.00 | 118 300.00 | 178 522.00 | 296 822.00 |
BT Marchandises | 114 837.00 | 21 300.00 | 93 537.00 | 114 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 326.00 | 6 600.00 | 68 726.00 | 75 326.00 |
BZ Autres créances | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 184 586.00 | | 184 586.00 | 184 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 080.00 | 27 900.00 | 561 180.00 | 589 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 902.00 | 146 200.00 | 739 703.00 | 885 902.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 952.00 | | | 177 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
DL TOTAL (I) | 290 283.00 | | | 290 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 446.00 | | | 242 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 419.00 | | | 449 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 703.00 | | | 739 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 973.00 | | | 206 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 679.00 | | | 297 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 296 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 130 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 161.00 | | | 166 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 503.00 | | | 131 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 487.00 | 6 670.00 | 857.00 | 112 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 210.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 071.00 | 6 460.00 | 857.00 | 111 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 832.00 | 21 300.00 | 4 832.00 | 4 832.00 |
6T Sur comptes clients | 11 900.00 | | 5 300.00 | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 732.00 | 21 300.00 | 10 132.00 | 16 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 732.00 | 21 300.00 | 10 132.00 | 16 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 300.00 | 10 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VB T. V. A. | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 657.00 | 166 474.00 | 3 183.00 | 169 657.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 973.00 | 206 973.00 | | 206 973.00 |