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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 884.00 | 119 471.00 | 31 413.00 | 150 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 804.00 | 121 996.00 | 195 808.00 | 317 804.00 |
BT Marchandises | 107 778.00 | 19 866.00 | 87 913.00 | 107 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
BZ Autres créances | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 193 932.00 | | 193 932.00 | 193 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 717.00 | 19 866.00 | 594 852.00 | 614 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 522.00 | 141 862.00 | 790 660.00 | 932 522.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 283.00 | | | 195 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
DL TOTAL (I) | 293 102.00 | | | 293 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 725.00 | | | 232 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 223.00 | | | 171 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
EA Autres dettes | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 558.00 | | | 497 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 660.00 | | | 790 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 833.00 | | | 264 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 822.00 | | 24 952.00 | 296 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 317 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 731.00 | 165 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 239.00 | 152 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 161.00 | | | 166 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 646.00 | | 24 952.00 | 130 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 300.00 | 7 666.00 | 3 970.00 | 118 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 156.00 | 731.00 | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 674.00 | 7 511.00 | 3 239.00 | 116 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 300.00 | 19 866.00 | 21 300.00 | 21 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 900.00 | 19 866.00 | 27 900.00 | 27 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 900.00 | 19 866.00 | 27 900.00 | 27 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 866.00 | 27 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 223.00 | 171 223.00 | | 171 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UX Autres créances clients | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
VB T. V. A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 109.00 | 84 109.00 | | 84 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 007.00 | 213 007.00 | | 213 007.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 833.00 | 264 833.00 | | 264 833.00 |