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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 229.00 | 114 140.00 | 16 089.00 | 130 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 699.00 | 115 215.00 | 180 484.00 | 295 699.00 |
BT Marchandises | 157 717.00 | 10 095.00 | 147 622.00 | 157 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 769.00 | | 106 769.00 | 106 769.00 |
BZ Autres créances | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 355 168.00 | | 355 168.00 | 355 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 454.00 | 10 095.00 | 888 359.00 | 898 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 154.00 | 125 310.00 | 1 068 843.00 | 1 194 154.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 001.00 | | | 275 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
DL TOTAL (I) | 404 920.00 | | | 404 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 152.00 | | | 400 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 853.00 | | | 153 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 923.00 | | | 663 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 843.00 | | | 1 068 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 770.00 | | | 263 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 218.00 | | 1 527 218.00 | 1 527 218.00 |
FG Production vendue services | 254 347.00 | | 254 347.00 | 254 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 565.00 | | 1 781 565.00 | 1 781 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 095.00 | |
GE Autres charges | | | 10 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 524.00 | | | 1 859 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 605.00 | | | 1 784 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 626.00 | | 473.00 | 295 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 295 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 131 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 380.00 | | | 164 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 231.00 | | 473.00 | 131 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 405.00 | 4 210.00 | 400.00 | 111 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 405.00 | 4 210.00 | 400.00 | 111 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 766.00 | 10 095.00 | 13 766.00 | 13 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 766.00 | 10 095.00 | 13 766.00 | 13 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 766.00 | 10 095.00 | 13 766.00 | 13 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 095.00 | 13 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 853.00 | 153 853.00 | | 153 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
VB T. V. A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 569.00 | 185 569.00 | | 185 569.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 770.00 | 263 770.00 | | 263 770.00 |