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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 641.00 | 124 838.00 | 24 803.00 | 149 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 562.00 | 127 363.00 | 189 198.00 | 316 562.00 |
BT Marchandises | 132 901.00 | 14 272.00 | 118 629.00 | 132 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
BZ Autres créances | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 126 944.00 | | 126 944.00 | 126 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 745.00 | 14 272.00 | 547 473.00 | 561 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 307.00 | 141 635.00 | 736 672.00 | 878 307.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
DL TOTAL (I) | 284 197.00 | | | 284 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 291.00 | | | 281 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
EA Autres dettes | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 474.00 | | | 452 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 672.00 | | | 736 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 183.00 | | | 171 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 238.00 | | 1 409 238.00 | 1 409 238.00 |
FG Production vendue services | 207 792.00 | | 207 792.00 | 207 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 030.00 | | 1 617 030.00 | 1 617 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 272.00 | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 441.00 | | | 1 674 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 243.00 | | | 1 650 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 804.00 | | | 317 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 316 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 151 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 430.00 | | | 165 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 996.00 | 6 610.00 | 1 243.00 | 121 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 946.00 | 6 610.00 | 1 243.00 | 120 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 866.00 | 14 272.00 | 19 866.00 | 19 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 866.00 | 14 272.00 | 19 866.00 | 19 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 866.00 | 14 272.00 | 19 866.00 | 19 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 272.00 | 19 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VB T. V. A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |