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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 303.00 | 55 982.00 | 11 322.00 | 67 303.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 503.00 | 55 982.00 | 14 522.00 | 70 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 761.00 | 1 691.00 | 240 071.00 | 241 761.00 |
072 Créances – Autres | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
084 Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 065.00 | 1 691.00 | 358 374.00 | 360 065.00 |
110 Total général Actif | 430 568.00 | 57 672.00 | 372 896.00 | 430 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 954 483.00 | 824 765.00 | | 954 483.00 |
222 Production stockée | 14 888.00 | 2 264.00 | | 14 888.00 |
230 Autres produits | 6 003.00 | 7 513.00 | | 6 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 975 374.00 | 834 543.00 | | 975 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 375.00 | 250 304.00 | | 257 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 799.00 | -23 287.00 | | 10 799.00 |
242 Autres charges externes. | 300 339.00 | 232 761.00 | | 300 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 4 872.00 | | 5 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 263.00 | 245 580.00 | | 234 263.00 |
252 Charges sociales | 152 488.00 | 123 610.00 | | 152 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 080.00 | 6 315.00 | | 6 080.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 691.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 966 626.00 | 841 852.00 | | 966 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 748.00 | -7 309.00 | | 8 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 012.00 | 304.00 | | 5 012.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | 1 564.00 | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 1 614.00 | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 170.00 | -10 183.00 | | 12 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218.00 | | | 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 706.00 | | | 155 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |